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Tag: Análise Técnica

  • Hyperliquid (HYPE): Fundamentos Sólidos vs. Análise Técnica em Queda em 2025?

    Hyperliquid (HYPE): Fundamentos Sólidos vs. Análise Técnica em Queda em 2025?

    O Hyperliquid tem sofrido quedas nas últimas semanas, com a estrutura de mercado em queda no gráfico diário e sinais de alerta. Surge a dúvida se o hype em torno do projeto diminuiu ou se há fundamentos sólidos por trás do preço. Este artigo explora esses pontos, juntamente com uma análise técnica.

    O HYPE Acabou? Fundamentos e Análise Técnica do Hyperliquid

    A especulação sobre o futuro do Hyperliquid (HYPE) é intensa. O preço do HYPE é impulsionado por um hype semelhante ao de memecoins, ou há bases reais que sustentam o projeto? Vamos examinar os fundamentos e o que os gráficos indicam.

    Fundamental: A Receita e Custos Operacionais do Hyperliquid

    A receita anualizada do HYPE ultrapassa os 1,2 bilhão de dólares. Considerando que o market cap é de 10 bilhões e a plataforma é gerida por um número reduzido de pessoas, este valor é expressivo. A maior parte dessa receita provém de taxas da plataforma, com 95-97% destinados a recompra de tokens e apenas 3-5% para custos operacionais. Isso significa que os custos operacionais anuais do Hyperliquid se situam entre US$ 30-50 milhões. Em comparação, uma CEX como a Coinbase tem custos operacionais de US$ 600 milhões trimestralmente, ou US$ 2,4 bilhões anualmente. Esses números demonstram que o HYPE possui fortes fundamentos empresariais.

    Análise Técnica: Timeframe Semanal

    No gráfico semanal, observamos os topos de 2024 e 2025. O topo do ano passado está, no momento, atuando como suporte. Devido ao curto histórico de preços, não há Médias Móveis disponíveis neste timeframe. No entanto, uma divergência de baixa no RSI levou o preço ao suporte. Além disso, o HYPE rompeu seu suporte de tendência de alta, embora este seja menos relevante que o suporte horizontal de 2024.

    Análise Técnica: Timeframe Diário

    No gráfico diário, a quebra da estrutura de mercado, mencionada na introdução, é clara. Seguindo a Market Structure Break (MSB), formamos um topo mais baixo e um fundo mais baixo. O candle de ontem fechou como um Bullish Engulfing, recuperando a MA200. Por ora, o nível de US$ 35 se apresenta como um suporte robusto. O RSI foi resetado e pode novamente adentrar a metade superior. A questão é: o HYPE USD testará a resistência de US$ 60 mais uma vez?

    Análise Técnica: Timeframe de 4 Horas e Considerações Finais

    No timeframe de 4 horas, observamos uma MSB de alta que não alcançou o topo de setembro. O pico ocorreu no segundo Higher High, acompanhado por uma divergência de baixa no RSI e um candle de baixa engulfing. Posteriormente, ocorreu uma MSB de baixa, com o preço rompendo abaixo de todas as MAs e retestando a MA100 antes do evento Black Swan de 10 de outubro. Atualmente, o Hyperliquid luta para recuperar as Médias Móveis e adentrar a metade superior do RSI, indicando alguma força. Será que o HYPE prosperará na alt season? Um rompimento acima de US$ 40 e seu reteste como suporte poderiam impulsionar o HYPE USD de volta para os US$ 60, e quem sabe, mais alto.

    Negocie com segurança e lembre-se sempre de um bom gerenciamento de risco!

  • XRP Rompe Resistência: Preço Alcança $2.66 e Aponta para Novos Ganhos?

    XRP Rompe Resistência: Preço Alcança $2.66 e Aponta para Novos Ganhos?

    O preço do XRP está mostrando sinais positivos, com um novo aumento acima de $2.45 e potencial para subir mais se superar a resistência de $2.680.

    Análise Detalhada do Preço do XRP

    O preço do XRP tentou um novo aumento acima da zona de $2.50, sendo negociado acima de $2.50 e da Média Móvel Simples de 100 horas. Uma linha de tendência de alta está se formando com suporte em $2.580 no gráfico horário do par XRP/USD. O par pode iniciar um novo aumento se superar a resistência de $2.680.

    Tendência de Alta Recente e Consolidação

    O preço do XRP formou uma base acima de $2.320 e iniciou um novo aumento, ultrapassando os níveis de resistência de $2.380 e $2.450. Os touros impulsionaram o preço acima de $2.50 e $2.55, com um pico formado em $2.668. O preço agora está consolidando os ganhos acima do nível de retração de Fibonacci de 23.6% da onda recente do mínimo de oscilação de $2.327 para o máximo de $2.668.

    Cenários de Movimentação Ascendente

    Se houver um novo movimento ascendente, o preço poderá enfrentar resistência perto do nível de $2.660. A primeira resistência importante está perto do nível de $2.680, acima do qual o preço poderá subir e testar $2.750. Uma movimentação clara acima da resistência de $2.750 pode enviar o preço em direção à resistência de $2.80. Quaisquer ganhos adicionais podem enviar o preço em direção à resistência de $2.920. O próximo obstáculo importante para os touros pode ser perto de $2.950.

    Cenários de Declínio Potencial

    Se o XRP falhar em superar a zona de resistência de $2.680, pode iniciar um novo declínio. O suporte inicial na descida está perto do nível de $2.60. O próximo suporte importante está perto do nível de $2.580.

    Possível Queda Abaixo de Suportes Chave

    Se houver um rompimento para baixo e um fechamento abaixo do nível de $2.580, o preço poderá continuar a cair em direção a $2.50 ou ao nível de retração de Fibonacci de 50% da onda recente do mínimo de oscilação de $2.327 para o máximo de $2.668. O próximo suporte importante está perto da zona de $2.450, abaixo da qual o preço poderá continuar a cair em direção a $2.40.

    Indicadores Técnicos

    • MACD Horário – O MACD para XRP/USD está ganhando força na zona de alta.
    • RSI Horário (Índice de Força Relativa) – O RSI para XRP/USD está acima do nível 50.

    Níveis de Suporte e Resistência

    Níveis de Suporte Principais:

    1. $2.60
    2. $2.580

    Níveis de Resistência Principais:

    1. $2.660
    2. $2.680
  • Bitcoin: Reservas Baixas na Binance Alertam Analista para Potencial Alta em Meio a Recordes e Média de US$ 111.400

    Bitcoin: Reservas Baixas na Binance Alertam Analista para Potencial Alta em Meio a Recordes e Média de US$ 111.400

    O Bitcoin apresentou um desempenho abaixo do esperado em outubro, com ganhos mensais estimados em cerca de 1,54%. Após um início positivo que atingiu um novo recorde histórico a US$ 126.000, a criptomoeda sofreu uma forte correção. Em meio a esses eventos, o analista de cripto Amr Taha destacou uma mudança recente na rede Binance com potenciais implicações otimistas para o mercado.

    Reservas da Exchange Próximas de Nível Crítico Baixo

    Amr Taha, em uma publicação no CryptoQuant, compartilhou suas análises sobre a possível trajetória de curto prazo do Bitcoin, utilizando dados da Reserva de Bitcoin das Exchanges na Binance. Esta métrica acompanha a quantidade total de Bitcoin mantida em carteiras de exchanges.

    A reserva da exchange é um importante indicador do sentimento dos investidores. Um valor alto sugere preparação para venda e menor convicção. No entanto, a retirada de grandes volumes de Bitcoin das exchanges, especialmente em curto período, sinaliza confiança na valorização do ativo.

    Taha observou um declínio significativo nas reservas de Bitcoin das exchanges na Binance, aproximando-se de 610.000 BTC. Este nível, alcançado pela última vez em julho, é um dos mais baixos do ano. O analista descreve o declínio recente como “extremamente agressivo”, sugerindo uma mudança radical iminente.

    Um possível efeito dessa queda drástica é um choque de oferta, reduzindo a quantidade de Bitcoin disponível para venda. Essa redução abrupta aumenta a fragilidade do mercado para otimistas, com o aumento da demanda impulsionando ascensões significativas.

    Fatores por Trás da Queda da Reserva de Bitcoin nas Exchanges

    Taha explica que, com o preço do Bitcoin oscilando em torno de US$ 111.500, há uma demanda subjacente forte, reforçando a crescente confiança dos detentores de longo prazo (LTH). Isso pode levar a um influxo de momentum, impulsionando o preço para cima.

    Além da acumulação institucional e de baleias como principal motor do declínio das reservas, o analista também aponta a imensa demanda dos ETFs spot como um fator relevante. Uma proporção de BTC do mercado é canalizada para esses fundos, competindo com a oferta disponível.

    No momento da escrita, o Bitcoin está avaliado em aproximadamente US$ 111.613, sem movimentos significativos no dia anterior.

  • Dogecoin: Alvo Macro Inalterado e 3ª Onda de Alta no Horizonte, Apesar do Crash

    Dogecoin: Alvo Macro Inalterado e 3ª Onda de Alta no Horizonte, Apesar do Crash

    Apesar do recente crash no mercado de criptomoedas, o analista de cripto Hov mantém seu alvo macro para o preço do Dogecoin, projetando um potencial salto para $3 no próximo ano. O DOGE busca recuperar o nível psicológico de $0,2, impulsionado por otimismo em torno de um acordo comercial EUA-China e um CPI abaixo do esperado.

    Perspectivas do Analista Hov para Dogecoin

    O analista de cripto Hov reiterou que seu alvo macro para o preço do Dogecoin permanece inalterado. Em uma postagem no X, ele apresentou um gráfico indicando que o DOGE poderia atingir $3 no próximo ano, marcando um novo recorde histórico (ATH). No entanto, ele também considera a possibilidade de a moeda continuar negociando lateralmente até o final do ano.

    A Ação de Preço Recente do Dogecoin

    Hov observou que a ação de preço do Dogecoin seguiu um caminho esperado, com uma correção de mais de 50% a partir da baixa. Embora o movimento não tenha alcançado totalmente o nível de suporte mais baixo, ele descreveu o movimento da baixa como bastante corretivo. A criptomoeda caiu de um pico de cerca de $0,30 no mês passado, atingindo recentemente $0,11 em meio ao crash que se seguiu ao anúncio de tarifas de 100% sobre a China por parte de Trump.

    Rumo à Recuperação: O Papel da Próxima Semana

    O foco de Hov agora se volta para a ação de preço do Dogecoin na próxima semana, a fim de determinar se um movimento corretivo na C-wave está em andamento. O DOGE está atualmente buscando se recuperar e reconquistar o nível psicológico de $0,2. Este otimismo é alimentado por expectativas de um potencial acordo comercial entre os Estados Unidos e a China.

    Fatores que Influenciam a Recuperação

    A Casa Branca confirmou que o Presidente dos EUA, Donald Trump, se reunirá com o Presidente da China, Xi Jinping, em 30 de outubro, durante a Cúpula da APEC. Adicionalmente, o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de setembro, divulgado no dia anterior, ficou aquém das expectativas, o que também contribuiu para um bounce no preço do Dogecoin.

    Análise do Analista Ether: Uma Nova Onda de Alta a Caminho

    O analista de cripto Ether também compartilhou uma perspectiva otimista, indicando em uma postagem no X que a 3ª onda de alta está no horizonte para o preço do Dogecoin. Ele lembrou que o DOGE experimentou duas grandes ondas de alta em 2017 e 2021, e acredita que uma terceira onda está se formando.

    Detalhes da Análise Técnica de Ether

    Ether detalhou a ação de preço atual, apontando para o início de mais uma onda de alta. Ele explicou que a longa tendência de baixa foi quebrada e que o reteste foi completado. A Média Móvel de 25 períodos (25MA) no timeframe superior retornou ao nível de suporte. Segundo o analista, o preço do Dogecoin está ganhando força na banda inferior de um canal ascendente de longo prazo.

    Indicadores Apontam para um Novo Ciclo

    O analista acrescentou que todos os indicadores técnicos estão “sussurrando” o início de um novo ciclo. Com base nisso, ele considera que a 3ª onda de alta é uma questão de “quando”, e não de “se”.

    Situação Atual do Preço do Dogecoin

    No momento da redação, o preço do Dogecoin estava sendo negociado em torno de $0,19, apresentando alta nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

  • Chainlink (LINK): Rompimento Altista em Vista? Analista Aponta Potencial de US$ 100

    Chainlink (LINK): Rompimento Altista em Vista? Analista Aponta Potencial de US$ 100

    Um analista aponta que o Chainlink (LINK) pode estar prestes a vivenciar um forte rompimento altista caso consiga superar a atual barreira de resistência, representada por um canal de análise técnica (TA).

    Padrão de Triângulo e Implicações

    O Chainlink está atualmente operando dentro de um padrão conhecido como triângulo. Este padrão gráfico ocorre quando o preço de um ativo é negociado entre duas linhas de tendência convergentes. Nessas formações, a linha superior atua como resistência, enquanto a linha inferior serve como suporte.

    O triângulo que o Chainlink tem seguido ao longo do tempo não se encaixa perfeitamente em uma classificação única, situando-se entre um Triângulo Ascendente e um Triângulo Simétrico.

    Proximidade do Fim do Canal e Potencial de Rompimento

    Recentemente, o preço do Chainlink retestou a linha superior do triângulo e sofreu rejeição, levando a uma tendência de queda desde então. O gráfico indica que o LINK está se aproximando do fim deste canal multianual. Geralmente, quanto menor a faixa de negociação de um ativo, maior a probabilidade de um rompimento. Com a moeda negociando em uma zona restrita, um rompimento parece iminente.

    Um rompimento para cima, acima da linha de resistência de um triângulo, é tipicamente um sinal altista. Por outro lado, um rompimento para baixo pode indicar uma ação de preço baixista. Portanto, o próximo reteste dessa linha de tendência é crucial para definir a futura trajetória do preço da moeda.

    Cenários e Metas de Preço

    Resta saber se o LINK irá retestar a linha superior ou inferior do canal. No cenário em que a moeda consiga romper a resistência em torno de US$ 25, o analista prevê um possível rali altista. Como alvo para esse movimento, o analista sugere o nível de Extensão de Fibonacci de 1.272. Estes níveis são calculados a partir de um topo principal, com base na série de Fibonacci. O nível de 1.272, conforme indicado, estaria em torno de US$ 100.

    No momento da redação, o Chainlink está sendo negociado próximo a US$ 18, com uma desvalorização superior a 2% nos últimos sete dias.

  • HBAR: Venda Institucional Massiva Provoca Volatilidade e Queda de Preço

    HBAR: Venda Institucional Massiva Provoca Volatilidade e Queda de Preço

    O token HBAR da Hedera Hashgraph enfrentou forte pressão de venda institucional nas 24 horas de negociação encerradas em 10 de outubro, com os preços oscilando em uma faixa volátil de 6%, entre $0.21 e $0.22. Apesar da resiliência inicial, que viu o HBAR subir em direção a máximas intradiárias próximas de $0.22, o ativo digital reverteu acentuadamente na última hora de negociação, à medida que investidores institucionais iniciaram vendas generalizadas que apagaram os ganhos anteriores.

    Pressão de Venda Institucional no HBAR

    Dados de negociação apontaram para atividade excepcional durante essa liquidação, com volumes disparando para 262.49 milhões – quase seis vezes maiores que a média de 47.32 milhões da sessão. Analistas identificaram a hora das 15:00 em 10 de outubro como o ponto de inflexão, onde ocorreu a maior liquidação. O pico abrupto no volume e na pressão de preço sugeriu vendas coordenadas por players institucionais, possivelmente como parte de um rebalanceamento mais amplo de portfólio.

    Análise Técnica e Níveis Chave

    Tecnicamente, o HBAR rompeu múltiplos níveis de suporte de curto prazo durante esta última hora, com a ação de preço estabilizando apenas quando a atividade de negociação cessou nos minutos finais. A queda acentuada e a subsequente calmaria podem refletir restrições temporárias de liquidez ou fechamento de mesas de negociação, à medida que as instituições se moveram para limitar a exposição antes de potenciais atualizações regulatórias.

    Níveis de Resistência e Suporte

    Níveis de resistência chave se formaram em torno de $0.22-$0.22, onde o interesse de compra institucional falhou repetidamente em se materializar em patamares de preço mais altos. O suporte corporativo surgiu em torno da faixa de $0.21-$0.21 antes de ser decisivamente rompido durante a onda de vendas institucionais da última hora.

    Detalhamento da Liquidação Institucional

    A liquidação institucional mais significativa ocorreu durante a janela das 15:30-15:35, onde o volume de negociação corporativa disparou para mais de 12.80 milhões e 16.90 milhões, respectivamente. A ação de preço caiu de $0.21 para uma mínima da sessão de $0.21, antes que compradores corporativos tentassem uma recuperação modesta para $0.21 às 15:44.

    A atividade de negociação institucional cessou completamente durante os últimos quatro minutos (15:56-15:59), sugerindo fechamento de mesas de negociação corporativas ou restrições temporárias de liquidez antes de desenvolvimentos regulatórios.

  • Bitcoin em Queda: Impostos, China e Efeitos nos Mercados Globais (Análise Completa)

    Bitcoin em Queda: Impostos, China e Efeitos nos Mercados Globais (Análise Completa)

    O mercado de criptoativos está enfrentando uma queda, com o Bitcoin influenciando negativamente as altcoins. Essa retração parece estar ligada a tensões fiscais entre os Estados Unidos e a China, impactando também índices como S&P500, Nasdaq (US100) e DJI. Em contraste, Ouro e Prata apresentam valorização, sugerindo que o Bitcoin tem uma correlação maior com índices de mercado do que com ativos de refúgio seguro.

    Análise do Gráfico Semanal do Bitcoin

    Apesar da queda atual, o gráfico semanal do Bitcoin revela uma forte tendência de alta que perdura por quase três anos. Observam-se três divergências ocultas de baixa no RSI, onde o preço se manteve lateralizado ou apresentou leve alta, enquanto o RSI diminuiu. Neste mesmo período, as Médias Móveis indicam formação de alta e uma linha de tendência de alta de dois anos está presente. Há também um gap FVG que pode ser preenchido, indicando uma potencial área de compra caso isso ocorra.

    Análise do Gráfico Diário (1D)

    No timeframe diário, uma linha de tendência de alta traçada em junho deste ano é visível. Dois order blocks demonstraram reações, e em agosto, uma forte vela Bearish Engulfing apareceu. Recentemente, houve um SFP. Analisando as velas e o volume, a pressão de venda foi notória desde o final de julho até o presente. O RSI está em queda rápida, mas não oferece clareza sobre a magnitude da futura desvalorização do preço.

    Análise do Gráfico de 4 Horas (4H)

    No gráfico de 4 horas, um order block localizado entre $117.000 e $118.000 pode atuar como suporte. O RSI está próximo da zona de sobrevenda e a linha de tendência se encontra a aproximadamente $7.000 de distância. Resta saber se este será o próximo suporte ou se haverá uma nova captura de liquidez no order block de $107.000-$110.000. Um fator positivo é a formação de um higher high. Se o próximo fundo se mantiver acima de $110.000, os compradores (touros) terão um respiro; caso contrário, os vendedores (ursos) podem assumir o controle.

    Perspectivas e Recomendações

    Neste momento, a recomendação é de observação e cautela. É natural que os investidores realizem lucros após um aumento expressivo de quase 700% nos últimos três anos. O mercado pode estar sinalizando uma migração de capital para altcoins importantes como Ethereum (ETH) e Solana (SOL). É prudente monitorar o desempenho dessas moedas em relação ao Bitcoin.

    Fiquem em segurança!

  • ETH Rumo ao ATH? Análise de Resistência e Investimentos Massivos Impulsionam Ethereum

    ETH Rumo ao ATH? Análise de Resistência e Investimentos Massivos Impulsionam Ethereum

    Enquanto a BitMine continua apostando no Ethereum (ETH), o Rei das Altcoins está de olho em um nível crucial de resistência que pode preparar o terreno para um novo rompimento, levando alguns analistas a sugerir que um novo recorde histórico (ATH) está próximo.

    Na segunda-feira, o Ethereum atingiu um pico de várias semanas de US$ 4.718, após o início da alta do mercado no “Uptober” que levou o Bitcoin (BTC) e o BNB a novas máximas. Notavelmente, o Rei das Altcoins se recuperou 23% da recente correção de setembro, que levou o preço da criptomoeda a um mínimo local de US$ 3.815.

    Análise Técnica do Ethereum

    Agora, o ETH se aproxima da fronteira superior de sua faixa macro de alta pela primeira vez em quase um mês. A altcoin tem negociado dentro da faixa de preço de US$ 3.600-US$ 4.800 desde o rompimento do início do terceiro trimestre, que também serviu como uma área crucial durante a alta do ATH de 2021.

    Após retestar a zona intermediária da faixa na semana passada, alguns analistas sugeriram que um fechamento semanal acima da marca de US$ 4.200 permitiria que seu preço recuperasse a área de US$ 4.600 e se posicionasse para novas máximas. Enquanto isso, outros observadores do mercado notaram que ultrapassar a resistência de US$ 4.500 estabeleceria a base para um desafio às máximas da faixa macro.

    Desde então, a criptomoeda recuperou esses dois níveis cruciais, fechando a semana em torno da área de US$ 4.514 e atualmente tentando transformar a marca de US$ 4.700 em suporte. Em meio a esse desempenho, o Titan of Crypto destacou que o ETH rompeu um “padrão de continuação clássico” em seu gráfico semanal.

    Ele sinalizou anteriormente que a criptomoeda precisava romper sua formação de bandeira de alta para uma potencial corrida de 50%. De acordo com o analista, após recuperar a marca de US$ 4.500, o Ethereum agora mira uma alta em direção ao alvo de US$ 6.900.

    Enquanto isso, Crypto Jelle previu que o principal alvo do ETH permanece em torno da marca de US$ 10.000. Pelo post, o Ethereum “parece pronto para continuação” após romper seu padrão de megafone de alta de vários anos e retestar sua fronteira superior como suporte.

    Investimento Corporativo em Ethereum

    Ao longo da recente correção e recuperação de preços do Ethereum, as corporações continuaram a apostar no Rei das Altcoins, injetando milhões de dólares na semana passada para suas estratégias de Digital Asset Treasury (DAT) focadas em ETH.

    A BitMine, a maior empresa de tesouraria baseada em Ethereum, anunciou que aumentou suas participações na semana passada. Em um comunicado na segunda-feira, a segunda maior tesouraria de cripto do mundo revelou que suas participações em ETH ultrapassaram a marca de US$ 13 bilhões.

    No final de setembro, a empresa compartilhou que havia atingido a meta de 2% de seu objetivo de possuir 5% do fornecimento total de Ethereum, com um total de 2,4 milhões de tokens ETH. Agora, a BitMine detém US$ 13,4 bilhões em ativos, incluindo 2.830.151 ETH, 192 BTC, uma participação de US$ 113 milhões na Eightco Holdings para sua iniciativa “Moonshot” e US$ 456 milhões em caixa livre.

    A empresa também é a 28ª ação mais negociada nos EUA, observou o comunicado, com um volume diário médio de US$ 2,5 bilhões, de acordo com dados médios de 5 dias do Fundstrat.

    Perspectivas Futuras da BitMine e do Ethereum

    O presidente da BitMine, Thomas “Tom” Lee, compartilhou que a empresa passou a semana passada na conferência TOKEN2049, que ocorreu em Singapura, onde sua equipe “sentou-se com desenvolvedores centrais do Ethereum e players-chave do ecossistema”.

    Após o evento, a empresa permanece “confiante de que as duas narrativas de investimento Superciclo permanecem IA e cripto”, afirmou, acrescentando que “esses dois poderosos ciclos macro se desenrolarão ao longo de décadas”.

    “Naturalmente, o Ethereum permanece a principal escolha, dada sua alta confiabilidade e tempo de atividade de 100%”, concluiu.

    No momento desta publicação, o ETH está sendo negociado a US$ 4.710, um aumento de 13% no período semanal.

  • Criptomoedas em Alta: Shutdown nos EUA e Otimismo por Corte de Juros Impulsionam Bitcoin para $118.700

    Criptomoedas em Alta: Shutdown nos EUA e Otimismo por Corte de Juros Impulsionam Bitcoin para $118.700

    Os mercados de criptomoedas continuam sua ascensão esta semana após dados mais fracos do que o esperado do mercado de trabalho dos EUA e em meio a um government shutdown que fez o mercado adotar a posição de que um corte na taxa de juros do Federal Reserve no próximo mês é uma quase certeza.

    O Bitcoin subiu mais 2,15% nas últimas 24 horas para $118.700, enquanto o mercado mais amplo, medido pelo índice CoinDesk 20 (CD20), subiu 2,33% no mesmo período. A alta ocorreu apesar, ou por causa, da crescente incerteza nos mercados tradicionais.

    O Impacto dos Dados Econômicos e do Shutdown Governamental

    A faísca veio de uma queda inesperada nos payrolls privados dos EUA. Dados da ADP mostraram um declínio de 32.000 empregos em setembro, contra previsões de um ganho de 50.000. Com o government shutdown paralisando os dados oficiais de emprego, os traders são forçados a se basear nessa falha para obter informações, levando a um aumento nas apostas de corte de juros.

    Dados da Polymarket agora mostram que os traders avaliam em 91% a chance de o Fed cortar juros em 25 bps ainda este mês, enquanto na ferramenta FedWatch da CME, as chances de tal corte de juros estão em 99%.

    “Os mercados parecem ter respondido com relativa estabilidade nas primeiras 24 horas após o government shutdown nos EUA”, disse Philipp Zentner, CEO e fundador da LIFI Protocol, ao CoinDesk. “Vale notar que durante o último grande shutdown em 2018-2019, que durou 35 dias, os mercados permaneceram em grande parte resilientes, e podemos ver dinâmicas semelhantes desta vez.”

    Essa estabilidade, combinada com um ambiente macroeconômico dovish, é um bom presságio para ativos de risco como criptomoedas.

    Mercados de Derivativos e Fluxos Institucionais

    Os mercados de derivativos também refletem essa mudança, com o open interest subindo quase 4% para $216 bilhões, de acordo com dados da CoinGlass. Da mesma forma, os ETFs de cripto spot viram mais de $2,3 bilhões em inflows líquidos desde o início da semana, de acordo com a SoSoValue.

    Ainda assim, alguns alertam sobre riscos estruturais. “Estratégias que dependem de stock premiums para comprar bitcoin estão atingindo seus limites”, disse Justin Wang, cofundador da Zeus Network, ao CoinDesk. “A adoção institucional sustentável de Bitcoin requer infraestrutura que não dependa do sentimento do mercado e de stock premiums.”

    Análise Técnica e Perspectivas Futuras

    À medida que o shutdown se arrasta e os sinais econômicos ficam mais obscuros, os investidores parecem estar se voltando para ativos alternativos como ouro e criptomoedas. Falando ao CoinDesk, Markus Levin, cofundador da XYO, apontou que a estrutura de preço do BTC está “mostrando uma conclusão clássica de Onda de Elliott dentro de um rising wedge, um padrão que frequentemente sinaliza consolidação antes de um movimento decisivo”.

    “Os fluxos institucionais e a atividade de derivativos serão críticos para determinar se essa configuração se resolverá com novos máximos ou um recuo mais profundo. De qualquer forma, estamos entrando em um dos meses historicamente mais dinâmicos do Bitcoin, e os participantes do mercado devem estar preparados para a volatilidade”, disse ele.

    Fique atento!

    O que Observar

    • Cripto
      • Nada agendado.
    • Macro
      • 2 de outubro, 8:30 a.m.: Reivindicações de Seguro-Desemprego dos EUA (iniciais para a semana encerrada em 27 de setembro) Estimativa 223K, contínuas (para a semana encerrada em 20 de setembro) Estimativa 1930K. O relatório foi adiado devido a um shutdown do governo federal.
    • Resultados Financeiros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
      • Nada agendado.

    Eventos de Token

    • Votos e chamadas de governança
      • ENS DAO está votando para reembolsar a equipe do eth.limo 109.818,82 USDC do tesouro. Esses fundos cobrirão custos legais para a operação do seu gateway público. A votação termina em 2 de outubro.
      • Arbitrum DAO está votando para transferir 8.500 ETH ociosos para sua equipe de tesouraria para gerar rendimento e apoiar o ecossistema. Espera-se que a medida gere aproximadamente 204 ETH anualmente. A votação termina em 2 de outubro.
      • Gitcoin DAO está realizando uma nova votação para aprovar um fundo de matching revisado de $1.175.000 e categorias de subsídios atualizadas para sua próxima Grants Round 24 (GG24). A votação termina em 2 de outubro.
    • Destravamentos (Unlocks)
      • 2 de outubro: Ethena (ENA) desbloqueará 0,62% de seu suprimento circulante, no valor de $23,65 milhões.
    • Lançamentos de Token
      • 2 de outubro: DoubleZero (2Z) será listado na Binance Alpha, Coinone, Kraken, Bithumb, OKX, entre outros.
    Conferências
    • Dia 2 de 2: Northern FinTech Summit 2025 (Londres)
    • Dia 2 de 2: TOKEN2049 Singapura
    • 2 de outubro: Stablecoin Summit 2025 (Singapura)
    • Dia 1 de 3: Lightning Plus Plus Berlin
    Token Talk
    • Paulie Punt, fundador da Plasma, refutou alegações de que o token XPL emitido recentemente havia sido vendido por membros da equipe, apesar de dados on-chain sugerirem o contrário.
    • Paul declarou que nenhum membro da equipe Plasma vendeu suas participações em XPL desde o lançamento. Segundo ele, todas as alocações de investidores e da equipe estão sujeitas a um lock-up de três anos com um cliff de um ano, o que significa que não podem ser acessadas ou vendidas nesse período. Ele enfatizou que as alegações circulantes de despejo por insiders eram infundadas.
    • O fundador da Plasma também rechaçou as caracterizações de que a equipe era composta principalmente por ex-funcionários “ex-Blast”. Dos aproximadamente 50 membros da equipe, apenas três haviam trabalhado anteriormente na Blur ou Blast, disse ele. Ele observou que o grupo também inclui profissionais com experiência no Google, Facebook, Square, Temasek, Goldman Sachs e Nuvei, ressaltando o pedigree mais amplo do projeto.
    • Outro ponto de discórdia tem sido a Wintermute, uma conhecida empresa de trading de cripto frequentemente contratada como market maker para novos projetos. Paul negou que a Plasma tivesse um contrato com a Wintermute para market making ou outros serviços, dizendo que a empresa não tem mais informações sobre as participações de Wintermute em XPL do que o público.
    • O pesquisador pseudônimo ManaMoon havia inicialmente alegado que mais de 600 milhões de tokens XPL foram transferidos do cofre do projeto para exchanges desde o lançamento.
    • O XPL teve um desempenho relativamente fraco desde o lançamento, caindo de um pico de $1,68 para $0,97, enquanto o volume de negociação diário permaneceu estável em $2,6 bilhões.
    Posicionamento em Derivativos
    • O mercado futuro de BTC está mostrando uma tendência bullish forte e sustentada, com métricas chave alcançando novos patamares. O open interest subiu para um recorde histórico de $32,6 bilhões, refletindo um aumento significativo na exposição dos traders, com a Binance liderando com $13,6 bilhões.
    • Este interesse, em níveis recordes, é apoiado por um basis anualizado estável de 3 meses, que se estabeleceu em torno de 7%, indicando que o basis trade continua lucrativo e reforçando o sentimento positivo do mercado. A combinação dessas duas métricas sugere que a ação de preço recente está sendo impulsionada por um posicionamento bullish forte e baseado em convicção, em vez de especulação de curto prazo.
    • O mercado de opções de BTC apresenta um quadro complexo e contraditório de sentimento. Enquanto o 25 Delta Skew para opções de curto prazo continua sua tendência de queda, agora em apenas 3,25%, sugerindo que os traders estão dispostos a pagar um prêmio por puts para se proteger contra o risco de queda, o volume de Put/Call de 24 horas conta uma história diferente.
    • As calls ainda dominam o volume com mais de 56%, indicando que a maioria dos traders está se posicionando ativamente para uma alta em vez de uma queda.
    • Enquanto isso, a taxa de funding do BTC nas principais exchanges está pairando entre 9% e 10% anualizados, indicando uma demanda saudável por posições alavancadas em long.
    • No entanto, um outlier significativo é a Deribit, onde a taxa de funding disparou dramaticamente para mais de 60%. Esse pico isolado, mas extremo, sugere uma demanda intensa e concentrada por posições em long nessa plataforma, mas o mercado geral, incluindo altcoins, ainda não parece superaquecido com uma taxa de funding média para as 30 principais moedas por capitalização de mercado em torno de 10% anualizados, de acordo com a Coinglass.
    Movimentos de Mercado
    • BTC está em alta de 1,12% desde as 16h ET de quarta-feira a $118.927,57 (24h: +2,23%)
    • ETH está em alta de 1,27% a $4.392,20 (24h: +2,59%)
    • CoinDesk 20 está em alta de 1,49% a 4.232,18 (24h: +2,41%)
    • Taxa de Staking Compostos Ether CESR está inalterada em 2,87%
    • Taxa de funding do BTC está em 0,0135% (14,7825% anualizada) na KuCoin
    • DXY está em baixa de 0,18% a 97,53
    • Contratos futuros de ouro estão em alta de 0,12% a $3.902,00
    • Contratos futuros de prata estão em baixa de 0,2% a $47,58
    • Nikkei 225 fechou em alta de 0,87% a 44.936,73
    • Hang Seng fechou em alta de 1,61% a 27.287,12
    • FTSE está inalterado em 9.449,86
    • Euro Stoxx 50 está em alta de 1,30% a 5.653,99
    • DJIA fechou na quarta-feira inalterado em 46.441,10
    • S&P 500 fechou em alta de 0,34% a 6.711,20
    • Nasdaq Composite fechou em alta de 0,42% a 22.755,16
    • S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,28% a 30.107,67
    • S&P 40 América Latina fechou em queda de 1,55% a 2.905,87
    • Taxa do Tesouro Americano de 10 anos está em baixa de 1,2 bps a 4,094%
    • Futuros E-mini S&P 500 estão inalterados em 6.766,50
    • Futuros E-mini Nasdaq-100 estão em alta de 0,25% a 25.081,00
    • Índice E-mini Dow Jones Industrial Average está em baixa de 0,11% a 46.672,00

    Estatísticas do Bitcoin

    • Dominância do BTC: 58,84% (-0,36%)
    • Taxa Ether para bitcoin: 0,03691 (0,63%)
    • Hashrate (média móvel de sete dias): 1.059 EH/s
    • Hashprice (spot): $49,91
    • Taxas Totais: 3,63 BTC / $423.349
    • Open Interest de Futuros da CME: 137.820 BTC
    • BTC precificado em ouro: 30,6 oz
    • Capitalização de mercado BTC vs ouro: 8,66%
    Análise Técnica
    • O movimento de ontem viu o bitcoin romper o order block bearish no gráfico diário, agora negociando a $118.675. O fechamento diário sinaliza uma mudança na estrutura do mercado, favorecendo os bulls.
    • Um retest do order block — transformando-o de resistência em suporte — seria um recuo saudável que poderia permitir que o Bitcoin testasse os máximos históricos novamente. Os bulls vão querer ver o bitcoin estabelecer aceitação acima do order block.

    Ações de Cripto

    • Coinbase Global (COIN): fechou na quarta-feira a $346,17 (+2,57%), +2% a $353,11 no pré-mercado
    • Circle Internet (CRCL): fechou a $129,03 (-2,68%), +3% a $132,90
    • Galaxy Digital (GLXY): fechou a $35,83 (+5,97%), +2,99% a $36,90
    • Bullish (BLSH): fechou a $60,81 (-4,4%), +2,22% a $62,16
    • MARA Holdings (MARA): fechou a $18,61 (+1,92%), +2,47% a $19,07
    • Riot Platforms (RIOT): fechou a $18,93 (-0,53%), +1,74% a $19,26
    • Core Scientific (CORZ): fechou a $17,97 (+0,17%), +1,22% a $18,19
    • CleanSpark (CLSK): fechou a $14,59 (+0,62%), +1,71% a $14,84
    • CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou a $45,07 (+1,88%)
    • Exodus Movement (EXOD): fechou a $28,31 (+1,91%), +0,11% a $28,34
    Empresas de Tesouraria de Cripto
    • MicroStrategy (MSTR): fechou a $338,41 (+5,03%), +2,29% a $346,15
    • Semler Scientific (SMLR): fechou a $31,03 (+3,43%)
    • SharpLink Gaming (SBET): fechou a $17,37 (+2,12%), +1,78% a $17,68
    • Upexi (UPXI): fechou a $6,53 (+13,17%), +2,6% a $6,70
    • Lite Strategy (LITS): fechou a $2,56 (+5,79%), +5,47% a $2,70
    Fluxos de ETFs
    • ETFs Spot de BTC
      • Fluxo líquido diário: $675,8 milhões
      • Fluxos líquidos cumulativos: $58,4 bilhões
      • Total de participações em BTC ~ 1,32 milhão
    • ETFs Spot de ETH
      • Fluxo líquido diário: $80,9 milhões
      • Fluxos líquidos cumulativos: $13,9 bilhões
      • Total de participações em ETH ~ 6,61 milhões

    Enquanto Você Dormia

    • Bitcoin Supera $119K com Início do Shutdown do Governo dos EUA; Opções de BTC Parecem Baratas: Um relatório de empregos atrasado devido ao shutdown pode levar o Fed a cortes mais profundos, e um estrategista da 21Shares diz que os ganhos recentes do bitcoin sugerem que uma alta explosiva pode estar à vista.
    • EUA Fornecerão Inteligência à Ucrânia para Ataques de Mísseis Profundos na Rússia: Trump autorizou as agências de inteligência dos EUA e o Departamento de Guerra a fornecerem à Ucrânia dados de alvos para ataques de mísseis de longo alcance às instalações de energia russas pela primeira vez.
    • “‘Tokenização Vai Consumir Todo o Sistema Financeiro’, Diz CEO da Robinhood”: Robinhood está expandindo ações tokenizadas na Europa e de olho em imóveis em seguida. O CEO Vlad Tenev diz que os EUA precisam alcançar a Europa na regulamentação de ativos digitais.
    • Impulso de ETF de Cripto na Tailândia se Expande Além do Bitcoin, Diz Regulador: A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia está elaborando regras para permitir que fundos mútuos ofereçam ETFs atrelados a cestas de criptomoedas, visando atrair investidores mais jovens em meio a um mercado de ações lento.
  • Polkadot (DOT) Dispara 6%: Análise do Breakout e Consolidação em $4,07

    Polkadot (DOT) Dispara 6%: Análise do Breakout e Consolidação em $4,07

    A criptomoeda Polkadot (DOT) demonstrou uma valorização significativa de 6% nas últimas 24 horas, impulsionada por um volume de negociação expressivo. O preço saltou de $3,88 para $4,11, estabelecendo uma nova resistência neste patamar. Após o rompimento, o token entrou em fase de consolidação entre $4,05 e $4,07, indicando uma realização de lucros saudável. O suporte se mantém firmemente acima de $4,05, sinalizando força para o ativo.

    Análise de Preço da Polkadot (DOT)

    Em termos de desempenho, a Polkadot (DOT) subiu 6% em um período de 24 horas, com o preço negociado em torno de $4,07. Este movimento ocorreu após um forte rompimento que atingiu o nível de $4,11. A posterior consolidação entre $4,05 e $4,07 é interpretada como uma realização de lucros natural e um sinal de que a recente alta foi sustentável.

    Consolidação e Suporte

    A fase de consolidação observada entre $4,05-$4,07 demonstra um comportamento saudável do mercado, onde os investidores realizam parte dos seus ganhos. O fato de o suporte se manter acima do nível de $4,05 é um indicativo positivo para a continuação da tendência de alta ou, pelo menos, para a manutenção de um patamar de preço elevado.

    Contexto do Mercado Cripto

    O desempenho positivo da Polkadot (DOT) não ocorreu isoladamente. O mercado cripto mais amplo também apresentou alta, com o índice geral do mercado, o CoinDesk 20, registrando um aumento de 5%. Este cenário de alta generalizada contribui para o otimismo em torno de ativos como a Polkadot.

    Expectativas para o Futuro

    A superação da resistência em $4,11 e a subsequente consolidação com bom suporte acima de $4,05 podem abrir caminho para novos aumentos. Traders e investidores estarão observando atentamente se o token conseguirá romper novamente os $4,11 e iniciar uma nova perna de alta.