Correio do Holder

Tag: Bitcoin

  • Bitcoin (BTC): Sinais de Alinhamento de Ciclo Apontam Atraso no Fundo Verdadeiro; $114.400 Alvo Resistente, $99.000 Radar de Queda

    Bitcoin (BTC): Sinais de Alinhamento de Ciclo Apontam Atraso no Fundo Verdadeiro; $114.400 Alvo Resistente, $99.000 Radar de Queda

    O Bitcoin exibe sinais de alinhamento de ciclo que sugerem um fundo verdadeiro apenas em outubro, em meio a um cenário de mercado complexo com indicadores técnicos contraditórios. A tendência de curto prazo é otimista, mas a perspectiva de médio prazo permanece pessimista.

    Análise Técnica e Perspectivas de Mercado

    Apesar da força recente, o Bitcoin ainda não atingiu a resistência de $114.400, que representa o alvo imediato em caso de recuperação e continuação da alta. Contudo, a tendência macroeconômica é pessimista, com uma correção completa projetada em torno de $99.000.

    Renovação de Fundo e Implicações

    A renovação de um fundo recente, após uma data específica, seria um indicativo crucial da persistência da tendência pessimista. Tal evento sugeriria que o mercado pode não encontrar um fundo antes de outubro, com a possibilidade de se estender para o início do mês, conforme indicado pelo gráfico diário.

    Indicadores e Sinais de Bearish Cross

    Se o fundo for revisitado, indicadores chave provavelmente se voltarão para baixo, preparando um bearish cross (cruzamento de baixa). Paralelamente, outro indicador também aponta para a iminência de seu próprio bearish cross, intensificando a pressão de queda.

    Convergência de Gráficos e Confirmação da Tendência

    O gráfico diário parece estar se alinhando com a perspectiva mensal. A renovação do fundo recente pelo Bitcoin, dentro do prazo previsto, provavelmente atuará como o gatilho que confirmará a continuação da tendência pessimista.

  • Bitcoin (BTC) Enfrenta Semana Volátil: Análise de Queda e Estratégias de Recuperação

    Bitcoin (BTC) Enfrenta Semana Volátil: Análise de Queda e Estratégias de Recuperação

    O Bitcoin (BTC) encerrou a terceira pior semana do ano com uma queda de mais de 5%. A semana 38 fechou o terceiro trimestre com uma alta de 1%, e setembro manteve-se estável. Embora esses números estejam alinhados com o histórico de desempenho fraco deste período, alguns fatores podem ter contribuído para o resultado. A expiração de mais de US$ 17 bilhões em opções na sexta-feira e a base de custo dos detentores de curto prazo em US$ 110.775 foram pontos técnicos de atenção para o preço à vista.

    Análise Técnica do Bitcoin

    A análise técnica do Bitcoin revela alguns pontos cruciais. O preço testou o nível de US$ 110.775, que representa a base de custo dos detentores de curto prazo, refletindo o preço médio de aquisição on-chain para moedas negociadas nos últimos seis meses. Historicamente, em mercados em alta, o Bitcoin costuma testar essa linha várias vezes. Neste ano, a criptomoeda caiu significativamente abaixo desse nível apenas uma vez durante o “tariff tantrum” em abril, quando atingiu um mínimo de US$ 74.500.

    Ampliando a visão, é importante avaliar se o Bitcoin permanece em uma tendência de alta caracterizada por topos e fundos mais altos para ter uma ideia se a recuperação é sustentável.

    Analistas destacam que o Bitcoin caiu abaixo de sua média móvel exponencial (EMA) de 100 dias, com a EMA de 200 dias em US$ 106.186. A mínima significativa anterior foi em torno de US$ 107.252 em 1º de setembro, e para a tendência mais ampla permanecer intacta, o Bitcoin precisará se manter acima desse nível.

    Cenário Macroeconômico

    Nos Estados Unidos, a economia apresentou um crescimento robusto no segundo trimestre, a um ritmo anualizado de 3,8%, superando a estimativa de 3,3% e registrando o desempenho mais forte desde o segundo trimestre de 2023. Os pedidos iniciais de seguro-desemprego caíram para 218.000, o menor nível desde meados de julho, vindo abaixo das expectativas. Os dados de gastos públicos vieram em linha com as expectativas do mercado. O índice de preços PCE subjacente, a medida preferida do Federal Reserve para a inflação, excluiu alimentos e energia, e subiu 0,2% em agosto de 2025 em relação ao mês anterior.

    O rendimento dos Treasuries dos EUA de 10 anos saltou do suporte de 4% e está sendo negociado perto de 4,2%. O índice do dólar (DXY) continua pairando perto do suporte de longo prazo de 98. Enquanto isso, os metais estão liderando a ação, com a prata em torno de US$ 45 se aproximando de uma alta histórica em níveis vistos pela última vez em 1980 e 2011. As ações dos EUA, nesse ínterim, estão a um passo de seus recordes.

    O Bitcoin permanece o outlier com mais de 10% abaixo de seu pico.

    Ações Expostas ao Bitcoin

    As empresas com tesouraria em Bitcoin continuam a enfrentar uma severa compressão na relação múltiplo para valor patrimonial líquido (mNAV). A MicroStrategy (MSTR) mal está positiva ano a ano. Em um momento, caiu abaixo de US$ 300, um retorno negativo para 2025.

    A relação entre a MicroStrategy Strategy e o BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) está em 4,8, o menor nível desde outubro de 2024, o que mostra o quanto a maior empresa com tesouraria em bitcoin teve um desempenho inferior ao do bitcoin nos últimos 12 meses.

    O mNAV corporativo da MicroStrategy está atualmente em 1,44 (a partir de sexta-feira). O valor corporativo aqui leva em conta todas as ações ordinárias básicas em circulação, dívida total nocional e valor nocional total de ações preferenciais perpétuas menos o saldo de caixa da empresa.

    O lado positivo para a MSTR é que três das quatro ações preferenciais perpétuas, STRK, STRC e STRF, estão com retornos positivos vitalícios, enquanto o Presidente Executivo Michael Saylor busca comprar mais BTC através desses veículos.

    Um problema crescente para a MSTR é a falta de volatilidade no Bitcoin. A volatilidade implícita da criptomoeda – uma medida da expectativa do mercado sobre futuras flutuações de preço – caiu abaixo de 40, o menor nível em anos.

    Isso é importante porque Saylor frequentemente enquadrou a MSTR como um jogo de volatilidade no Bitcoin. Para comparação, a volatilidade implícita da MSTR está em 68. Seu desvio padrão anualizado dos retornos logarítmicos diários no último ano foi de 89%, enquanto nos últimos 30 dias caiu para 49%.

    Para as ações, maior volatilidade geralmente atrai especuladores, gera oportunidades de negociação e atrai a atenção dos investidores, então o declínio provavelmente está agindo como um obstáculo.

    Enquanto isso, a quinta maior empresa com tesouraria em Bitcoin, a Metaplanet (3350), detém 25.555 BTC e ainda tem cerca de US$ 500 milhões para alocar de sua oferta internacional. Apesar disso, o preço de suas ações continua a lutar em 517 ienes (US$ 3,45), mais de 70% abaixo de sua máxima histórica.

    O mNAV da Metaplanet caiu para 1,12, uma queda acentuada de 8,44 em junho. Sua capitalização de mercado agora está em US$ 3,94 bilhões em comparação com um NAV em BTC de US$ 2,9 bilhões, com um custo médio de aquisição de BTC de US$ 106.065.

  • Bitcoin: Análise de Ciclo Revela Paralelos com 2017 e Potencial de R$200.000 em 2025

    Bitcoin: Análise de Ciclo Revela Paralelos com 2017 e Potencial de R$200.000 em 2025

    O movimento do preço spot do Bitcoin no terceiro trimestre de 2025 espelha de perto a estrutura de ciclo de 2017, com análises indicando um cenário de upside para o Q4, impulsionado por fatores institucionais e macroeconômicos, apesar das diferenças sutis em relação ao mercado de 2017.

    Bitcoin e a Estrutura de Ciclo de 2017: Uma Análise Comparativa

    Ao longo do verão, o Bitcoin oscilou em uma faixa de consolidação entre $100.000 e $115.000, formando uma base técnica em $107.000 enquanto o momentum do mercado espelhava a correção de 2017 e o posterior rali. O Bitcoin manteve-se acima dos principais suportes, com a ação spot retestando repetidamente níveis mapeados por ciclos históricos.

    Análises de ciclos alternativas apontam para um cenário de upside projetado para o Q4, com correlações de ciclo excedendo 90% à medida que o preço entra nas fases posteriores de repetições da estrutura de mercado histórica.

    2025 Paisagem Difere Materialmente de 2017

    No entanto, o contexto de mercado em 2025 diverge materialmente de 2017, dadas as entradas institucionais através de ETFs spot, tesourarias de empresas de capital aberto e ajustes regulatórios após mudanças globais bancárias e macroeconômicas. O volume de fluxo de câmbio, os fluxos líquidos de ETF e a liquidez em dólar moldam coletivamente a inflexão do ciclo, divergindo de ciclos anteriores dominados por livros de ordens de varejo.

    Como as sobreposições de ciclo sugerem, o caminho do Bitcoin para o canal de preço projetado de $200.000 é contingente à manutenção do suporte técnico e à catalisação de novo influxo de capital.

    Perspectiva Técnica e Volatilidade

    De uma perspectiva técnica, as tendências do MACD semanal e do RSI diário refletem uma postura técnica neutra a levemente construtiva. A consolidação abaixo de $115.000 mapeia para fundos de mercado anteriores, enquanto o enfraquecimento do RSI e os crossovers modestos do MACD indicam uma mudança no posicionamento especulativo, pois o interesse aberto se achatou durante meados de setembro.

    A turbulência aumentou à medida que a volatilidade se reiniciou, mas o mercado manteve sua estrutura, com o preço saltando do limite de $107.000 várias vezes.

    O potencial de surto permanece ligado à quebra acima da resistência de $115.000, pois a modelagem técnica se alinha com sobreposições fractais multí-cíclicas de 2015-2017 e 2021-2025.

    Ainda assim, ao contrário de 2017, as dinâmicas institucionais e os desenvolvimentos da política monetária global moldam a estrutura do mercado à medida que o Q4 se aproxima.

    Fatores Macroeconômicos e Fluxos de Capital

    Fontes de rastreamento macro observam que a força persistente do dólar, a mudança na política do Federal Reserve dos EUA e a demanda global por ativos de duração permanecem influentes para a direção do preço spot.

    O desvanecimento do fluxo de produtos de ETF exerceu pressão temporária, adicionando nuance aos análogos de ciclo. O risco permanece, como observado no caso de falha de $107.000 em manter o suporte, resultando em desapalancagem mais ampla e potencial deslizamento de preço abaixo da base técnica, o que levaria a um realinhamento de posições curtas e longas nas principais bolsas.

    Como o Bitcoin Poderia Replicar o Rali de 2017

    Projeções futuras modeladas por pesquisadores de ciclos de preço oferecem canais de upside derivados da repetição fractal e sobreposições de estrutura de mercado. Se o preço sustentar a ação de fechamento acima de $115.000 durante o início do Q4, um aumento parabólico é possível.

    À medida que as correlações históricas persistem, a modelagem técnica aponta para uma fase de “blow-off” (explosão) reminiscente de 2017. Modelagem de preço em tempo real e sobreposições de ciclo indicam uma extensão de preço maior além dos máximos do ciclo anterior, caso as condições macro e os fluxos se estabilizem.

    Zonas de inflexão de ciclo atuam como catalisadores que sustentam o upside, mas a cautela permanece necessária, pois a volatilidade macro persistente e a intervenção política podem recalibrar o caminho projetado.

    A estrutura predominante observada em sobreposições multianuais demonstra um alinhamento contínuo com o ritmo histórico do mercado, subjacente a cada padrão.

    A ação do preço do Bitcoin segue uma cadência familiar, posicionando o ativo para uma potencial extensão de ciclo para novos máximos se as condições descritas acima se mantiverem.

    Resumo Comparativo de Ciclos:

    • 2017: Forte correlação de ciclo impulsionada pelo varejo, estrutura técnica de correção seguida por uma quebra parabólica no Q4. Suporte principal em $3.215, com um canal de upside projetado para $20.000.
    • 2025: Alta correlação de ciclo influenciada por fatores institucionais e macroeconômicos. Estrutura técnica de consolidação com momentum neutro. Suporte principal em $107.000, com um canal de upside projetado para $200.000.

    Se as condições técnicas e macro atuais persistirem, as projeções finais prospectivas sugerem que o Bitcoin permanece posicionado para acompanhar os limites superiores de seu ciclo histórico, com a oportunidade de expansão de ciclo acima dos máximos anteriores, caso fluxos de capital sustentados se materializem através de ETFs e tesourarias institucionais.

    A ação do preço spot determinará se o cenário da linha vermelha se materializa. Caso os fatores técnicos, políticos e de liquidez permaneçam de suporte, a continuação do ciclo além dos limites anteriores permanece uma possibilidade viável, fechando o trimestre com o Bitcoin novamente posicionado no centro da conversa financeira global.

  • Bitcoin em Queda Livre: O Fundo Chegou? Análise Completa de Liquidações e Suportes

    Bitcoin em Queda Livre: O Fundo Chegou? Análise Completa de Liquidações e Suportes

    O Bitcoin sofreu uma queda acentuada após falhar em romper uma resistência crucial, subsequentemente a liquidações massivas de criptomoedas totalizando US$ 1,7 bilhão e depois outros US$ 1,12 bilhão. O Ethereum (ETH) liderou as liquidações, com US$ 425 milhões em posições longas liquidadas, superando os US$ 272 milhões do Bitcoin (BTC). Mais de 250.000 traders foram liquidados, destacando a maior liquidação individual de US$ 29,12 milhões em um par ETH-USD na Hyperliquid. A questão agora é: este é o fundo aguardado para outubro ou o início de um mercado em baixa? Vamos explorar os cenários.

    Queda do Bitcoin ou Entrada Geracional?

    O preço do Bitcoin foi rejeitado em US$ 114.000, o que configurou uma armadilha para muitos traders que apostavam em posições longas. As liquidações de posições longas superaram as shorts em mais de dez vezes. O BTC despencou abaixo do nível do Ponto de Controle (POC) do indicador Volume Profile, arrastando todo o mercado de altcoins para baixo.

    Neste momento, o Índice de Força Relativa (RSI) aponta para uma divergência altista, enquanto o preço do BTC encontra suporte na zona de US$ 108.000 a US$ 110.000, alinhado com a linha inferior do Volume Profile (VP). Muitos traders consideram este nível uma oportunidade de entrada para o próximo mês, especialmente com a expectativa de um corte nas taxas de juros, que poderia impulsionar o Bitcoin para cima.

    Análise Técnica e Níveis de Suporte

    Em um timeframe diário, a zona de US$ 108.000 a US$ 110.000 se destaca como um ponto de grande interesse técnico. No entanto, a falha em sustentar este suporte pode provocar uma nova queda acentuada, levando o preço do BTC ainda mais para baixo.

    Uma nova queda significativa poderia forçar o Bitcoin a testar a Média Móvel Simples de 200 períodos (200 SMA) e, potencialmente, a linha de tendência geral do atual ciclo de alta. Caso os compradores consigam intervir nesse nível, existe a possibilidade de uma forte reversão em forma de “V”, indicando o início de um novo movimento de alta.

  • Bitcoin Sólido: Entendendo a Retração de 12% e o Mercado em Maturação em 2025

    Bitcoin Sólido: Entendendo a Retração de 12% e o Mercado em Maturação em 2025

    A última retração do Bitcoin, aproximadamente 12% abaixo de sua máxima histórica de US$ 124.000, gerou debate sobre se esta é uma correção natural ou um aviso antecipado de riscos mais profundos. Mas os dados mostram que a queda indica um mercado em maturação, onde as correções reajustam o leverage, e não destroem o momentum.

    O declínio é maior do que as quedas imediatas pós-ATH vistas em ciclos anteriores, mas permanece raso em comparação com os drawdowns de 70%-80% que historicamente marcaram mercados em baixa (bear markets). Em vez de apontar para uma fraqueza estrutural, o movimento se encaixa em um padrão de retração controlada dentro de uma fase de expansão contínua.

    Análise do Cenário Atual do Bitcoin

    Desde o início de 2024, o Bitcoin registrou uma série de incrementos claros de corrida para novas máximas históricas (run-ATH), o que significa que a tendência geral permanece de alta.

    Níveis Técnicos e Suporte

    No cenário atual, os níveis técnicos indicam que, enquanto o preço se mantiver acima da zona de suporte de US$ 109.000-US$ 110.000 e o drawdown não exceder aproximadamente 15%, o cenário base favorece a consolidação e um potential reteste da faixa de US$ 118.000-US$ 122.000.

    Dados de Derivativos e Perspectiva

    Os dados de derivativos também apoiam essa visão, pois mostram o interesse aberto (open interest) começando a se reconstruir após uma breve contração, enquanto as taxas de financiamento (funding rates) permanecem dentro dos limites normais. Essas condições geralmente precedem um momentum renovado, em vez de uma capitulação frenética.

    Diferenças em Relação a Ciclos Anteriores

    Ao contrário da euforia do varejo de 2017 ou do surge e crash explosivos de 2021, o atual ciclo do Bitcoin parece mais equilibrado. A demanda institucional e os fluxos de entrada dos ETFs à vista fornecem um momentum de alta constante, enquanto a atividade de derivativos introduziu correções periódicas de 10%-20%.

    O ponto principal é que o mercado pode experimentar uma sequência de retrações moderadas de 10%-20%, em vez de um único crash capitulatório.

    Influências Macroeconômicas e Novos Cronogramas

    Várias forças macroeconômicas estão reformulando o outrora confiável ciclo de quatro anos do Bitcoin. Analistas agora projetam o próximo pico importante para 2026, em vez da janela típica de 2024-2025.

    O Papel dos Halvings e Mudanças Estruturais

    Historicamente, os eventos de halving do Bitcoin definiram o ritmo para as altas do mercado, mas o aumento das taxas de juros dos EUA e a maturidade da dívida corporativa estão alterando esse cronograma.

    Impacto da Dívida Corporativa e Taxas de Juros

    Os títulos corporativos frequentemente seguem vencimentos de 4-5,4 anos, o que influencia gradualmente as desacelerações econômicas e estende o ciclo de negócios. Custos de empréstimo mais altos estão apertando os consumidores, enquanto Wall Street se beneficia de rendimentos de títulos elevados, criando um ambiente onde a liquidez institucional supera a participação do varejo.

    Bitcoin e a Política Monetária Global

    Isso significa que a ação de preço do Bitcoin está cada vez mais atrelada à política monetária e aos fluxos de capital globais, em vez de ser impulsionada puramente por choque de oferta (supply shock) devido ao halving. Tal combinação de ciclos de dívida mais longos, política de taxas restritiva e forte demanda institucional pode atrasar o próximo topo eufórico em pelo menos um ano.

  • Mercado Cripto em Baixa: Bitcoin Luta em $113.500, Ethereum Cai Abaixo de $4.000 – O Que Vem Por Aí?

    Mercado Cripto em Baixa: Bitcoin Luta em $113.500, Ethereum Cai Abaixo de $4.000 – O Que Vem Por Aí?

    O mercado de criptomoedas está em forte declínio hoje, com o Bitcoin lutando para recuperar a resistência de $113.500. A pressão vendedora empurrou o BTC para perto das mínimas semanais, enquanto os analistas observam possíveis quedas para $107.000, coincidindo com a expiração de opções de Bitcoin. O Ethereum também cedeu abaixo dos $4.000, impactando outras altcoins. Apesar da volatilidade, algumas altcoins como STBL e Aster mostram resiliência, e tokens RWA atraem interesse. Um potencial short squeeze permanece no radar.

    Mercado em Queda: Bitcoin Luta por Suporte

    O Bitcoin está a enfrentar forte pressão vendedora, falhando em superar a marca de $113.500. Após uma breve tentativa de recuperação, a criptomoeda líder foi empurrada para baixo, aproximando-se das mínimas semanais. A especulação entre os traders aponta para uma possível descida para $107.000, uma zona apelidada de max pain, que pode ocorrer antes da expiração de opções de Bitcoin no valor de $17,5 bilhões em dois dias. Historicamente, o Bitcoin tem demonstrado uma tendência a mover-se em direção a esses níveis durante eventos de expiração de opções significativas, o que poderia preludiar um último movimento descendente antes de uma eventual recuperação.

    Ethereum e Altcoins Sob Pressão

    O Ethereum (ETH) também quebrou o importante nível de suporte de $4.000, exacerbando a pressão negativa sobre todo o mercado de altcoins. A grande maioria dos tokens de maior capitalização está a registar perdas, com a liquidez a concentrar-se em níveis superiores aos atuais. Esta situação deixa os investidores em alerta máximo, à espera de sinais de reversão ou de uma continuação da tendência de baixa.

    Análises e Cenários Futuros

    Analistas de mercado observam que o Bitcoin parece estar “pesado”, mas também alertam para a possibilidade de uma reversão súbita que poderia desencadear um short squeeze significativo. Se o BTC conseguir ultrapassar os $116.000, aproximadamente $2,7 bilhões em posições vendidas poderiam ser liquidadas, impulsionando uma forte alta.

    Altcoins com Resiliência em Meio à Volatilidade

    • STBL realizou uma recuperação notável após ter caído para $0,45, negociando agora perto de $0,50. Esta recuperação segue um anúncio positivo de @stbl_official, que confirma que, a partir do quarto trimestre, 100% das taxas de minting serão destinadas à recompra de STBL. O token alcançou recentemente uma máxima histórica de $0,61, e espera-se que o programa de recompra possa sustentar um momentum de alta adicional.
    • Aster tem mantido sua força em torno de $2, recusando-se a cair apesar da venda generalizada no mercado.
    • Tokens Representativos de Ativos do Mundo Real (RWA) também estão a destacar-se, atraindo o interesse de traders que procuram a próxima criptomoeda com potencial de grande valorização quando o sentimento do mercado mudar.

    No momento, a incapacidade do Bitcoin de manter os $113.000 mantém os traders cautelosos. Se os $107.000 forem testados nos próximos dias, poderá marcar um fundo doloroso antes de uma recuperação. No entanto, com a liquidez a acumular-se acima desses níveis, um cenário de short squeeze permanece firmemente em jogo.

    Outra Stablecoin Surge: Cloudflare Lança NET Dollar

    A Cloudflare anunciou o lançamento do NET Dollar (NETD), uma nova stablecoin lastreada em dólar americano, concebida para a emergente internet impulsionada por IA. A empresa alega que o NET Dollar permitirá transações instantâneas, globais e seguras para suportar a chamada “agentic web”, um ambiente onde agentes autônomos de IA gerem tarefas quotidianas, como agendamentos e reservas. O objetivo do NET Dollar é impulsionar microtransações e modelos de pagamento por uso, capacitando criadores, desenvolvedores e plataformas de IA a monetizar serviços diretamente, sem dependerem exclusivamente de publicidade ou transferências bancárias lentas. O lançamento desta stablecoin alinha-se com a estratégia da Cloudflare de modernizar a infraestrutura financeira da internet, oferecendo pagamentos transfronteiriços mais rápidos e interoperáveis. Ao contribuir para padrões abertos como o Agent Payments Protocol, a Cloudflare visa posicionar o NET Dollar como uma ferramenta essencial para desenvolvedores e empresas. As stablecoins estão cada vez mais a tornar-se centrais para a próxima fase das economias digitais.

    ASTER Crypto Cai Abaixo de $2 – O Projeto Queridinho de CZ Ruma ao Zero?

    A ASTER crypto registou uma valorização impressionante de mais de 7.000% desde o seu lançamento a 17 de setembro. No entanto, existe uma probabilidade considerável de que o projeto, apoiado por CZ, fundador da Binance, perca todo o seu valor antes do final de 2025. O primeiro sinal do declínio da Aster já se manifestou, com o token a desvalorizar -12% durante a noite e a perder o seu nível crucial de $2. Apesar de ter recuperado os $2 desde então, continua a enfrentar desafios. Devido ao seu rápido e acentuado aumento, o token não teve tempo de solidificar níveis de suporte robustos, o que sugere que a sua queda poderá ser tão rápida quanto a sua ascensão.

    DRIFT Protocol Entra na Disputa da Perp Dex Szn: Será DRIFT a Próxima Cripto 1000X em 2025?

    O fundador da Binance, CZ, deu o pontapé de saída para a Perp DEX Szn após o sucesso contínuo da ASTER e o seu recente post no X, que atraiu atenção para outros projetos no mesmo espaço. Os traders especulam se a ASTER, DRIFT, HYPE ou outra plataforma de perp dex será a próxima a atingir um crescimento de 1000x à medida que nos aproximamos do quarto trimestre. A ASTER continua a dominar a atenção do mercado, mantendo-se estável acima de $2 após a queda geral do mercado desta manhã, que brevemente levou o ETH abaixo dos $4.000.

    Whales de Ethereum Acumulam Mais de $1 Bilhão em ETH Apesar da Queda do Mercado

    Apesar do recuo do Ethereum, os whales (grandes detentores de criptomoedas) continuam a acumular ETH em grande volume. Em apenas 14 horas, 10 carteiras absorveram 210.452 ETH (equivalente a $862,8 milhões) de exchanges e mesas OTC, incluindo Kraken, Galaxy Digital, BitGo e FalconX. Fluxos de dados atualizados indicam que 11 carteiras detêm agora 295.861 ETH (equivalente a $1,19 bilhão) adquiridos apenas no dia de hoje. O ETH está a ser negociado ligeiramente acima de $4.000, o que divide os traders: será este o início de uma correção mais profunda ou o mergulho final antes de uma reversão em setembro? Com a intensificação da acumulação por parte dos whales, os observadores do mercado estão atentos para verificar se estes fluxos massivos sinalizam confiança na trajetória de longo prazo do Ethereum.

  • XRP: Sinal de Roteiro Aponta Zona de Take Profit Entre $8,43 e $13,58 | Análise de Cripto

    XRP: Sinal de Roteiro Aponta Zona de Take Profit Entre $8,43 e $13,58 | Análise de Cripto

    O analista de criptoativos Bobby A divulgou um roteiro baseado em quatro painéis que sugere uma banda de take-profit para o XRP situada entre aproximadamente $8,43 e $13,58, através da análise da dominância do Bitcoin, small-caps dos EUA, estrutura de preço mensal do XRP e capitalização de mercado total do XRP.

    Análise da Estrutura de Preço Mensal do XRP

    No gráfico mensal XRP/USD, Bobby observa uma consolidação plurimensal que se formou acima do “Campo Base 1” e, mais recentemente, acima do “Campo Base 2”. Essa estrutura é sustentada por uma série de higher lows, com a consolidação ocorrendo após a recuperação de clusters de médias móveis de longo prazo e a expansão da banda superior de Bollinger.

    Utilizando a grade de extensão de Fibonacci do ciclo anterior, ele identifica os seguintes níveis: 1.618 em aproximadamente $5,26, 2.618 em cerca de $8,43, 3.618 perto de $11,66 e 4.236 em aproximadamente $13,58. Bobby define o intervalo de $8,43–$13,58 como a “Zona de Take Profit”, alinhando-o com as extensões de 2.618–4.236 que limitaram corridas eufóricas anteriores no mesmo período.

    O conjunto de momentum mensal, localizado abaixo das candles, está a virar para cima. O RSI encontra-se em um regime positivo, “preparando-se para iniciar um movimento final em direção à zona de sobrecompra”, enquanto as linhas estocástica e MACD se curvaram a partir do meio do intervalo, indicando a continuação da tendência em vez de exaustão.

    Verificação na Capitalização de Mercado Semanal do XRP

    Este roteiro baseado em preço é verificado em relação à capitalização de mercado total do XRP no período semanal. Bobby destaca a “aceitação de preço acima do pico de 2018 cercado por ceticismo e incerteza” e anota “mais de 300 dias consolidando acima das altas de 2018”.

    A projeção de Fibonacci na capitalização de mercado posiciona a extensão de 1.618 perto de aproximadamente $210,7 bilhões. Bobby identifica uma “Zona de Take Profit” localizada logo abaixo da banda de extensão final, com uma linha guia pontilhada acima em torno de $13,00, que coincide visualmente com a extensão de preço de 4.236 no gráfico USD. A mensagem deste painel enfatiza a longa fase de acumulação acima de um teto histórico que se tornou suporte, definindo alvos de movimento medido.

    Análise do Apetite Macro por Risco com o ETF IWM

    O apetite macro por risco é abordado através do iShares Russell 2000 ETF (IWM) no gráfico mensal. Bobby afirma que “IWM 1M está funcionando a todo vapor, e novas ATHs estão a caminho, independentemente de qualquer ruído de curto prazo”.

    O gráfico exibe uma forte candle de alta que recuperou a área de retração de 0.786–0.886, pressionando de volta para o topo do intervalo anterior, que estava em torno de $244–$252. Os alvos de Fibonacci de alta projetados são 1.272 em aproximadamente $267,1, 1.414 em $278,9 e 1.618 em cerca de $296,8.

    Neste período, o RSI, o oscilador estocástico e o MACD estão todos apontados para cima. Bobby descreve a candle de breakout como “muito reveladora”, um padrão de alinhamento de múltiplos indicadores que, segundo ele, “ocorre apenas algumas vezes por década”. A implicação é que um cenário de “risk-on” nas small-caps dos EUA historicamente favorece a rotação de liquidez para segmentos de criptoativos de maior beta.

    Análise da Dominância do Bitcoin (BTC.D)

    A peça final da análise é a dominância do Bitcoin (BTC.D) no gráfico semanal. Bobby mede o avanço de aproximadamente 38,9% para 66,1% de participação e observa que o BTC.D está a deslizar abaixo da linha de 23,6% (cerca de 59,7%) e pairando perto de 38,2% (aproximadamente 55,5%).

    Notavelmente, o BTC.D quebrou um canal ascendente. Com base nisso, Bobby projeta uma seta descendente para o nível de 50% (cerca de 52,3%) e subsequentemente para a retração de 61,8% (aproximadamente 49,1%). Um retângulo de alvo delimita a faixa de meados a baixos 40%, delimitado pelos níveis de 78,6% (cerca de 45,9%) e 88,6% (aproximadamente 43,2%).

    Bobby prevê que “O BTC.D iniciará inevitavelmente um movimento em direção à zona de meados a baixos 40%”. Uma queda na dominância desta magnitude geralmente coincide com a movimentação de capital do Bitcoin para altcoins de grande capitalização, um cenário em que o XRP historicamente apresentou um desempenho relativo superior.

    No momento da redação, o XRP era negociado a $2,84.

  • Cripto: População de Milionários Atinge 241.700 com Bitcoin Liderando a Ascensão

    Cripto: População de Milionários Atinge 241.700 com Bitcoin Liderando a Ascensão

    A população global de milionários em cripto cresceu 40% no último ano, atingindo 241.700 indivíduos. Esse aumento está alinhado com a recuperação do mercado, que viu a capitalização total de ativos digitais subir para US$ 3,3 trilhões em junho.

    Crescimento Impulsionado pelo Bitcoin

    O Bitcoin lidera a criação de riqueza no setor de criptoativos. O número de detentores com portfólios superiores a US$ 1 milhão em BTC aumentou 70% em relação ao ano anterior, totalizando 145.100 pessoas. No segmento de alto patrimônio, 450 indivíduos possuem pelo menos US$ 100 milhões em cripto, e 36 bilionários detêm participações ainda maiores.

    Mudança no Uso dos Ativos Digitais

    Observa-se uma transição no uso dos ativos digitais. O Bitcoin, em vez de ser apenas um investimento especulativo, está sendo cada vez mais utilizado como colateral. Essa mudança sugere que o token pode estar se consolidando como a base de um sistema financeiro alternativo.

    Impacto na Distribuição de Riqueza Global

    A descentralização das criptomoedas está reconfigurando os padrões de riqueza em escala mundial. Investidores buscam programas de cidadania e residência para contornar a instabilidade regulatória e acessar jurisdições financeiras e fiscais mais favoráveis.

    A Portabilidade como Ruptura Financeira

    A capacidade de portar criptoativos, protegidos por uma simples seed phrase, representa uma mudança significativa em relação aos sistemas financeiros tradicionais, que sempre estiveram atrelados à localização física.

  • Bitcoin em Queda: Hora de Ignorar Jim Cramer e Comprar a Baixa do BTC USD?

    Bitcoin em Queda: Hora de Ignorar Jim Cramer e Comprar a Baixa do BTC USD?

    O mercado de criptomoedas está em um momento de baixa, com Bitcoin, Ethereum e XRP apresentando quedas acentuadas. O Ethereum (ETH USD) em particular chamou a atenção de traders e investidores devido à sua recente desvalorização. Enquanto o Bitcoin (BTC USD) se aproxima de um nível de suporte crítico de $110.000, surge a questão se este seria o momento ideal para acumular ativos digitais, esperando uma recuperação.

    Análise do Desempenho do Bitcoin

    Apesar de uma possível fechada abaixo da marca psicológica de $110.000, o Bitcoin permaneceria com uma valorização superior a 75% em relação ao ano anterior. Além disso, a tendência de alta estabelecida nos últimos três meses se manteria intacta. Traders estão vigilantes, observando atentamente as reações do BTC USDT nestes níveis importantes.

    Bitcoin como Refúgio em Tempos de Incerteza

    Em meio à pressão de venda sobre outras criptomoedas, o Bitcoin tem se destacado como uma opção mais segura para traders mais conservadores. Atualmente, a dominância do Ethereum no mercado, medida pelo CoinGecko, está abaixo de 13%, enquanto a do Bitcoin ultrapassa 56%. Em cenários de medo e incerteza, a acumulação de Bitcoin em conjunto com stablecoins como USDT e USDC pode ser considerada uma estratégia prudente, especialmente se o sentimento do mercado piorar.

    A Opinião de Jim Cramer e o Fenômeno “Inverse Cramer”

    Recentemente, Jim Cramer, apresentador do programa “Mad Money” na CNBC, expressou seu desejo por uma “pausa na rali sem fim da especulação”, direcionando suas críticas especialmente a ouro, cripto e empresas com prejuízos. Ele insinuou, de forma nada sutil, a empresas de tesouro de cripto como MicroStrategy e SharpLink, cujas operações registram perdas, mas são valorizadas por sua exposição ao mercado cripto.

    A manifestação de Cramer gerou reações diversas nas redes sociais, com muitos usuários adotando a estratégia de “Inverse Cramer”, que consiste em fazer o oposto do que Cramer aconselha. Há evidências que sugerem que seguir essa abordagem tem se mostrado não apenas divertido, mas também lucrativo, especialmente no mercado de Bitcoin.

    O Potencial do “Inverse Cramer”

    Os céticos de Cramer acreditam que suas previsões podem funcionar como indicadores contrários. Uma análise de suas declarações passadas sobre criptomoedas revela alguns erros notáveis. Em outubro de 2023, por exemplo, ele aconselhou a venda de BTC USD alegando ser uma moda passageira, logo após o preço disparar com notícias sobre o ETF spot. Contrariamente, o Bitcoin continuou sua ascensão, alcançando novas máximas históricas no final de 2024.

    No início deste ano, Cramer declarou que o BTC USDT havia “atingido o pico” e recomendou o ouro como um investimento superior. No entanto, o Bitcoin teve uma recuperação expressiva, atingindo um pico de $124.500 em agosto de 2025.

    Hora de Comprar na Baixa?

    Considerando o pessimismo recente de Cramer em relação ao Bitcoin, este pode ser o momento oportuno para aumentar as posições. Expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve até o final do ano indicam uma política monetária mais flexível, o que pode injetar mais liquidez no sistema. Se 2025 seguir o padrão do ciclo de 2020-2021, esse ambiente favorável à liquidez pode impulsionar o BTC USD para além dos $125.000.

    Níveis de Suporte e Resistência do Bitcoin

    A história recente do Bitcoin inclui um “flash crash” que o levou brevemente abaixo de $113.000, frustrando expectativas de uma subida contínua para $124.500. Os níveis de suporte locais para o BTC USD estão entre $107.500 e $110.000. O primeiro desses níveis marca o fundo recente observado no final de agosto de 2025. Por outro lado, uma superação dos $115.000 e $118.000 pode atrair novo capital, fornecendo um impulso positivo não apenas para o Bitcoin, mas também para moedas meme populares na rede Solana.

    Implicações da Política Monetária

    As decisões do Federal Reserve sobre as taxas de juros terão um impacto significativo no mercado de criptomoedas. Cortes nas taxas geralmente aumentam a liquidez e podem levar os investidores a buscar ativos de maior risco, como o Bitcoin. Se o cenário se assemelhar ao ciclo de 2020-2021, a política monetária mais frouxa pode ser um catalisador para novas altas no preço do Bitcoin, possivelmente ultrapassando os $125.000.

  • Bitcoin (BTC) em Pressão: Detentores de Longo Prazo Afetam o Preço Abaixo de US$ 110 mil?

    Bitcoin (BTC) em Pressão: Detentores de Longo Prazo Afetam o Preço Abaixo de US$ 110 mil?

    O Bitcoin enfrenta uma nova onda de pressão vendedora, à medida que o temor volta a dominar o mercado. Após semanas de alta volatilidade, analistas alertam para a possibilidade de a BTC cair abaixo do nível de suporte de US$ 110 mil nas próximas sessões, caso as dinâmicas atuais se mantenham. Este movimento significaria uma mudança crucial no sentimento, dado o enfraquecimento notável do momentum de alta nos últimos dias. Contudo, há quem defenda a resiliência do Bitcoin nos níveis atuais, apostando numa estabilização e recuperação para patamares mais altos com o retorno da demanda compradora, impulsionada por condições macroeconômicas favoráveis ou fluxos institucionais.

    Análise da Atividade Onchain e Pressão de Venda

    O analista Darkfost destacou uma tendência preocupante na atividade onchain: detentores de médio prazo (com Bitcoins entre 6 a 12 meses de idade) têm consistentemente liquidado suas posições, apresentando um padrão de venda similar.

    Detentores de Longo Prazo Impulsionam a Pressão do Mercado

    Darkfost observa que os detentores de longo prazo (LTHs) controlam atualmente uma parcela significativa da oferta de Bitcoin, estimada em 80-85%. Essa concentração indica a solidez da base de investidores da criptomoeda, mas também significa que qualquer saída desse grupo exerce um impacto desproporcional nos preços. A movimentação de moedas por LTHs pode sinalizar realização de lucros ou uma mudança no sentimento, ambos fatores que podem pressionar o momentum de curto prazo.

    O indicador Bitcoin Spent Output Bands (SOB) corrobora essa observação, mostrando que os fluxos onchain recentes estão alinhados com a atividade desses investidores experientes. A entrada em circulação de moedas com idade entre seis meses e vários anos reflete uma pressão de venda renovada, ajudando a explicar o momentum de baixa que afetou o Bitcoin nos últimos dias. Essa dinâmica é consistente com a correção que a BTC tem vivenciado desde a perda do nível de US$ 115 mil, à medida que o mercado absorve a distribuição de moedas de coortes que anteriormente as mantiveram durante períodos de volatilidade.

    Perspectivas e Suportes Fundamentais

    Apesar das dificuldades de curto prazo, os fundamentos do Bitcoin permanecem favoráveis para uma perspectiva de alta a longo prazo. A acumulação institucional, a diminuição das reservas em exchanges e a crescente correlação do Bitcoin com os ciclos de liquidez macroeconômica fornecem uma base sólida para valorizações futuras, uma vez que a pressão de venda se normalize.

    As próximas semanas serão cruciais. Se o Bitcoin conseguir manter-se acima das zonas de liquidez chave e superar o impacto da distribuição por parte dos LTHs, poderá recuperar o momentum necessário para testar novamente seus máximos históricos. Por outro lado, a incapacidade de defender suportes críticos pode estender a correção, testando ainda mais a confiança do mercado. Em última análise, embora os LTHs estejam moldando a ação de preço atual, a demanda estrutural mais ampla por Bitcoin sugere que a trajetória de longo prazo permanece inalterada.

    BTC Segura Nível Chave de Demanda

    O Bitcoin (BTC) está sendo negociado próximo a US$ 112.567, apresentando uma leve recuperação após atingir mínimas intradiárias em torno de US$ 111.135. O gráfico aponta que a BTC permanece sob pressão após sua rejeição na região de US$ 117 mil – US$ 118 mil no início desta semana. O nível de resistência chave continua sendo a zona de US$ 123.217, que tem limitado os ralis desde julho, enquanto o suporte imediato situa-se na faixa de US$ 112 mil – US$ 110 mil.

    A Média Móvel Simples (SMA) de 50 dias em US$ 114.322 e a SMA de 100 dias em US$ 113.382 tornaram-se resistências superiores após o recente rompimento, indicando um enfraquecimento do momentum de curto prazo. A falha em recuperar esses níveis nas próximas sessões pode abrir caminho para um recuo mais acentuado em direção à SMA de 200 dias, próxima a US$ 103.869, que se alinha com um cluster de suporte de longo prazo.

    A ação de preço demonstra que os compradores estão tentando defender a região de US$ 112 mil, que tem atuado como uma forte zona de liquidez nos últimos meses. No entanto, testes repetidos desse nível elevam o risco de uma quebra caso o momentum de alta não retorne.